基本信息

姓名：51简历模板

年龄：24

电话：159****3014

邮箱：51jianli-moban@.com

经验：8年

意向：资金经理/主管

教育背景

时间：2009-07到2011-06

学校：51简历模板大学 | 专业：国际金融 | 学历：硕士

时间：2005-09到2009-06

学校：51简历模板师范大学 | 专业：经济管理 | 学历：本科

工作经历

工作时间：2017-01到2017-06

公司名称：51简历模板人才咨询有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：主管会计

工作描述：
能够熟练的运用新中大财务软件、用友NC、用友U8、用友T+、航天A6财务软件进行财务账务处理，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，认真审核原始凭证并填制记账凭证，按照规定每月月末进行记账、结账。定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行互相核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。能够熟练的申报小规模及一般纳税人税务保税事宜。及时购买国税增值税普通发票、增值税专用发票，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。对于已上报税务又出现问题的增值税专用发票及时的到税务机关办理有关开具负数增值税专用发票事项，及时地编制本公司会计报表、统计报表。会计凭证、账簿、会计报表、财务文件资料建立档案，定期装订，妥善保管。负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期核对固定资产及时处理新购、调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。

工作时间：2006-05到2010-06

公司名称：51简历模板网络科技有限公司 | 所在部门：人事行政 | 所在岗位：主管行政人事兼总经理助理

工作描述：
具有工厂、办事处、档口管理经验
一、公司内部管理
1、协助总经理制定公司年度工作计划、经营计划；
2、负责组织监督、检查公司管理制度落实情况，维护内部管理系统正常运行；
3、推进公司内部管理制度化、规范化，审定公司组织结构和管理体系；
4、受总经理托负责召集和主持公司办公会议，监督公司各项规划和计划的实施；
5、负责领导、组织公司企业文化建设和对外宣传工作；
6、组织环境保护和职业健康管理。
二、后勤保障：管理行政部门的所有事务(办公室管理、饭堂及宿舍管理、证件资料管理、印章使用及管理、固定资产管理）等。
三、人员管理：分析公司人力资源供求状况，做好公司人员的招聘保证满足各部门人才需求；组织安排对员工的培训、考核，办理员工的入职、转正、调动、晋升、离职等手续。
汇报上级：总经理

个人评价

（1）熟练操作金蝶K3及用友U8等财务软件；
（2）熟练使用Excel及Word等办公自动化软件及Access数据库；
（3）熟悉工业，商业，物流业，房地产业，酒店业等行业的会计工作流程；
（4）工作细致，责任心强，有良好的沟通能力，富有团队精神。

基本信息

姓名：51简历模板

年龄：27

电话：150****5993

邮箱：51jianli-moban@.com

经验：5年

意向：资金主管

教育背景

时间：2009-03到2012-07

学校：51简历模板信息大学 | 专业：会计学 | 学历：本科

时间：2005-09到2008-07

学校：51简历模板信息大学 | 专业：资源环境科学 | 学历：大专

工作经历

工作时间：2009-07到至今

公司名称：51简历模板信息技术有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：资金主管

工作描述：
负责通标公司中国区域内的资金运作:
- 资金安排(满足日常资金需求,增资及支付红利处理)
- 根据日常资金调整并执行套外汇期保值交易规避外汇风险
- 财务项目的实施(人民币及美金的资金池等等)
- 现金池内的资金规划
- 剩余资金投资理财(在公司财务政策允许的范围内)
- 银行帐户以及相关关系维护
- 跟进人民银行及外汇管理局相关政策的更新
- 银行间信贷关系的设立及银行保函的开立

工作时间：2017-02到至今

公司名称：51简历模板管理咨询有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：资金主管

工作描述：
一．资金主管---收款主管（2017.3-2017.6）
（一）现金流部分
1.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率，完成月末对账结账工作
2.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表
3.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警

（二）应收账款部分
1、根据销售合同，跟踪应收账款回收情况，负责通知各单位回款情况，发现异常情况及时上报处理
2、出具应收账款周报表
3、能够分析梳理客户未回款原因，并针对性制定回款方案，确保高效的收款成功率。并就日后可能产生的法律诉讼做好前期铺垫和相关证据的准备工作

（三）业务部分
1、负责处理公司业务平台、银行、支付机构、商户的对账和清结算工作，完成日常清结算报表制定并更新台账
2、同银行、银联以及第三方支付机构建立和发展战略关系，确保公司利益最大化
负责与银行、银联商务以及其他第三方支付公司的谈判，确保整个集团能以合理的成本获得所需要的服务
3、负责对平台的每日收款，营业额统计及汇报工作
4、对平台上产生的异常业务的流水处理，与相关部门及时对接，做好对账作
5、对线上业务结算及对兑付进行审核核算；包括平台上充值、提现等交易数据处理、审批
6、分析结算金额状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施

二，资产主管---付款主管（2017.7-至今）
1、协助建立健全公司资金管理体系，做好集团化资金管理事务；
2.组织编制财务预算，并对资金计划汇总分析,预测资金需要，完善资金调拨制度，合理计划资金调度,确保公司日常资金结算和收付业务顺畅.
3.审核预算数与实际费用之间的差异分析，对公司的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报资金日报及使用报告，并上报公司管理屋和上级部门；
4.负责审批各部门物资请购单、严控预算外资金，对出纳岗位进行管理与业务指导、监控；
5.安排出纳办理银行承兑汇票等相关票据业务
6.负责资金账户的审批、备案管理等工作；负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更，账户年检等相关事项；
7、与会计核算条线进行业务对接；

备注：公司是集团综合性公司，集餐饮，保安，物业，劳务外包，劳务派遣一体的公司，财务部门分为：资金部，资产部，会计部

基本信息

姓名：51简历模板

年龄：26

电话：133****8792

邮箱：51jianli-moban@.com

经验：6年

意向：资金专员

教育背景

时间：2009-09到2012-09

学校：51简历模板科技学院 | 专业：金融学 | 学历：大专

工作经历

工作时间：2012-09到2014-02

公司名称：51简历模板信息互动有限公司 | 所在部门：计划财务部 | 所在岗位：资金专员

工作描述：
肇庆新奥燃气有限公司为新奥能源控股有限公司下属子公司，主要负责肇庆市行政管辖地区的城市常规天然气项目，包括管输天然气、LNG、CNG采购与销售及分布式能源项目建设与发展等。
主要工作内容如下：
1、按时完成资金收付工作，盘点现金余额，做好现金盘点表；
2、细致审核付款流程，保证无误；
3、监督业务部门收款，审核营业报表，报证账实相符；
4、进行地税有关税务申报工作、保管地税发票，及时根据业务需要及合同约定开具地税发票。
5、做好凭证整理工作，按时交由会计审核、装订归档。
6、做好月末银行清帐工作，避免出现银行未达。
7、登记收据领用、入库台账，及时对收据进行逐张核销；
8、维护银行及地税的日常关系；
9、其他工作事项，如做好对业务部门的工作支持。

工作时间：2011-08到2012-09

公司名称：51简历模板管理咨询有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：资金专员

工作描述：
公司为云南天然气化工集团下属全资子公司，该公司下设一个分公司和多个子公司，分别位于长寿，巴西，巴林，珠海和常州，公司属于化工制造业，本人工作涵盖整个公司70亿银行授信业务的方案设计，资料准备，授信审批放款和贷后检查等相关事宜，也同时负责公司与银行的日常接洽和关系维护，公司涉及业务广泛涵盖、项目贷款、流动资金贷款、进出口各种产品，贸易融资项下的应收账款质押、存单质押等，国际业务涵盖内保外贷等，公司曾接受欧盟的反倾销调查，本人负责涉及资金的相关调查资料准备和解释说明。

项目经历

项目时间：2014-10到2012-09

项目名称：SAP payment factory付款系统上线

项目描述：
项目介绍
在现有HSBC银行的基础之上，通过建立一个虚拟的付款工厂，通过设定具体的参数由系统产生付款指令，经过授权将付款指令直接传输到银行，银行根据收到的指令到期付款，财务主要是根据通过大量数据检测传输指令过程中的报错，找出原因，或直接通过修改财务凭证，或提交意见交采购维护数据信息，达到可生成有效的指令。
我的职责
财务主要操作员，通过检测系统报错信息，找出错误原因并修改维护，使达到可产生有效付款指令。

项目时间：2014-08到2012-09

项目名称：财务共享中心业务转移及流程改进

项目描述：
项目介绍
在财务共享中心的建立过程中，与local 财务人员学习相关知识，整理相关业务流程并制作标准操作流程手册，在业务转移到共享中心运营的过程中，和负责其他不同BU的同事沟通学习同类业务的操作流程，对有可改进的流程及时与local财务人员沟通确认，提供意见，确保流程的适用性。对于不同的BU，汇总各自同种业务的不同操作流程，建议并推行可统一化的标准流程。
我的职责
负责与BU经理沟通联系，对相关流程进行改进，达到FSSC 统一标准

个人评价

有一定的财务工作经验，熟悉最新营改增政策及税务政策，熟悉增值税一般纳税人及小规模纳税人发票开具，熟悉银行结算业务和国税，地税纳税申报。熟悉计算机网络及office办公软件，熟练使用金蝶，用友等财务软件，性格开朗，责任心强，为人正直，坚持原则，有较强的敬业精神和团队精神，工作认真细致，信守承诺，并具有较高的财务意识和保密意识，良好的沟通能力和业务能力。明确自己的工作范围及职责，与其他部门的协调配合，按流程开展工作。

基本信息

姓名：51简历模板

年龄：25

电话：186****2443

邮箱：51jianli-moban@.com

经验：10年

意向：资金

教育背景

时间：2012-09到至今

学校：51简历模板科技大学 | 专业：国际经济与贸易 | 学历：本科

工作经历

工作时间：2011-12到2015-12

公司名称：51简历模板信息技术有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：资金分析员

工作描述：
一.资金应收:
1.负责200+经销商应收及预收车款的核对整理,对已付款车辆放行。作为销售支持部门协助销售团队达成每月批售及零售目标。
2.应收账款入账:将所收车款/预收款抵车款在SAP系统内入账。
二.资金应收报告分析:经销商/经销商集团/未付款情况分析，对应车型分析。每日应收预测，为管理层提供准确及有价值的报告，帮助管理层分析公司资金现状。
三.经销商信用分析:
1.在经销商未付款分析的基础上进行账龄及未付款原因分析。
2.经销商定金可退还额度及可抵扣额度分析。
四.现金流报告:
1.每日跟踪现金流收付款状态，正确及时编制日/周/月现金流量表，确保公司现金流的正常运作。
2.子公司现金流月度预测数及实际数的编制，为子公司现金流的正常运作提供合理化建议。
五.作为资金专员的候补，熟练操作中资，外资银行，例如花旗银行，法巴银行的收付款及相应现金流，FME/VDM/VME/SE/Warranty/各类税款等的实际数日报，周报，月报。付款通知单的发送和召回等。
六.参与资金管理系统的开发和测试，为系统应收方面提供合理化建议。
七.资金池及现金投资管理:关税保函，背对背贷款,基金投资理财,协定存款等。
八.资金流程优化:
项目1:建议及成功开发了office宏简化应收账款的工作量，大大提高了应收账款的工作效率。
项目2:作为项目主要负责人参与开发了SAP新的报告，这个项目是为了实时跟踪经销商未付款情况，提高工作效率。
九.风险控制:校对车款及其他各类收付，确保车辆放行与收款相匹配，收付款正确率达到100%。另每日编制Sox文件作为风险控制的主要流程及凭证。
十.作为公司和经销商，公司和银行之间的沟通桥梁，平时通过电话、邮箱、会议等形式，能很好得处理双方业务，及时解决各类常规及突发问题。
十一.在公司里是个合格的项目负责人和问题解决者。

工作时间：2010-10到2012-04

公司名称：51简历模板信息技术有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：资产/资金管理

工作描述：
1、每天编制现金日报表
2、核对会计的付款单据，严格管控资金的使用额度。
3、银行授信资料的整理
4、每月处理进口关单审核及付汇、延期付汇工作
５、每月处理出口收汇入账及网上核销，办理出口退税
６、每月负责编制现金流量表、财务费用相关财务报表。
７、每年负责编制现金流预测相关报表，
８、每年、贷款卡、银行授信、外汇登记证年检工作。电子口岸卡年检工作，

项目经历

项目时间：2014-10到2012-04

项目名称：SAP payment factory付款系统上线

项目描述：
项目介绍
在现有HSBC银行的基础之上，通过建立一个虚拟的付款工厂，通过设定具体的参数由系统产生付款指令，经过授权将付款指令直接传输到银行，银行根据收到的指令到期付款，财务主要是根据通过大量数据检测传输指令过程中的报错，找出原因，或直接通过修改财务凭证，或提交意见交采购维护数据信息，达到可生成有效的指令。
我的职责
财务主要操作员，通过检测系统报错信息，找出错误原因并修改维护，使达到可产生有效付款指令。

项目时间：2014-08到2012-04

项目名称：SRM采购系统上线

项目描述：
项目介绍
通过事先设定的分类及会计科目匹配表，在SRM采购系统中做标准采购模式购物车，等待审批结束订单生成后，通过系统确认收货，直接对接SAP生成物料凭证，财务根据生成的凭证与模拟发票来核对会计科目、成本中心、税率、金额是否准确，特别是会计科目、税率，通过不同类别的发票来测试是否达到预先设定标准。
我的职责
财务主要负责人，通过检查虚拟凭证来检测系统设定的各项参数是否有效。

个人评价

在我接近六年的工作经历中，我精通了有关出纳的所有流程，熟练掌握了有关银行资金票据融资管理的方法，掌握了成本及应付账款的操作，精通SAP的应付账款模块与固定资产模块，掌握了税务申报及资产处置的知识，需要了解应收模块的使用。